Сравнение IMST с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
IMST и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -5.22% | 23.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -5.22%.
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и SPIN
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
IMST vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IMST
SPIN
Сравнение IMST c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.62 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между IMST и SPIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и SPIN
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 256.65%, что больше доходности SPIN в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.42% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и SPIN
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -16.85% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.47% | -7.35% | -56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -2.33% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и SPIN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 16.34% | +45.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 14.90% | +47.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 14.90% | +47.02% |