Сравнение IMRA с ARMW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -48.24% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IMRA and ARMW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IMRA
ARMW
Сравнение IMRA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 4.33 | -4.51 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и ARMW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -48.47% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -5.75% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -26.42% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 88.57% | -28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 88.57% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 88.57% | -27.28% |
Сравнение комиссий IMRA и ARMW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и ARMW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and ARMW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор