Сравнение IMOS с VMD
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) and VMD (Viemed Healthcare Inc) are both stocks. IMOS operates in Semiconductors (Technology), while VMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, IMOS returned 19.80%/yr vs 12.94%/yr for VMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMOS и VMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOS показывает доходность 143.20%, что значительно выше, чем у VMD с доходностью 62.72%.
IMOS
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 23.03%
- 6 месяцев
- 82.76%
- С начала года
- 143.20%
- 1 год
- 299.54%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 20.58%
VMD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 17.15%
- 6 месяцев
- 60.34%
- С начала года
- 62.72%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMOS и VMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 143.20% | 64.28% | -27.86% | 34.76% | -32.61% | 49.82% | 12.33% | 38.76% | -4.97% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 62.72% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 122.18% |
Correlation
The correlation between IMOS and VMD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
IMOS:
$2.49B
VMD:
$463.49M
IMOS:
NT$9.58
VMD:
$0.37
IMOS:
238.77
VMD:
32.79
IMOS:
4.30
VMD:
1.70
IMOS:
3.26
VMD:
3.40
IMOS:
NT$18.75B
VMD:
$286.57M
IMOS:
NT$2.12B
VMD:
$163.52M
IMOS:
-NT$130.72M
VMD:
$46.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOS vs. VMD — Ранг доходности на риск
IMOS
VMD
Сравнение IMOS c VMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Viemed Healthcare Inc (VMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOS | VMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 5.12 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.55 | 12.82 | +14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOS и VMD
Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки VMD в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и VMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOS | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -69.35% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -15.86% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -40.64% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -49.62% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.95% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -29.17% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 6.33% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOS и VMD
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с Viemed Healthcare Inc (VMD) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что IMOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOS | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.18% | 8.08% | +23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.75% | 29.83% | +30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.04% | 38.29% | +34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 40.95% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 57.56% | -17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOS и VMD
Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как VMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 1.10% | 2.77% | 5.90% | 5.52% | 13.62% | 4.46% | 3.84% | 2.61% | 0.80% | 3.49% | 7.28% | 0.71% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMOS и VMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Viemed Healthcare Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMOS и VMD
IMOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 30.20M при выручке в 219.23M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
IMOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 219.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
IMOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 219.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
IMOS and VMD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOS has higher volatility (31.18%) compared to VMD (8.08%). In terms of maximum drawdown, IMOS dropped -98.76% vs VMD's -69.35%.
IMOS currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMOS и VMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор