Сравнение ILPT с IRWD
ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) and IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ILPT operates in REIT - Industrial (Real Estate), while IRWD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, ILPT returned -17.77%/yr vs -20.89%/yr for IRWD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILPT и IRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILPT показывает доходность 64.67%, что значительно выше, чем у IRWD с доходностью 14.84%.
ILPT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 51.29%
- С начала года
- 64.67%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 34.70%
- 5 лет*
- -17.77%
- 10 лет*
- —
IRWD
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 423.19%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение доходности по годам ILPT и IRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 64.67% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 14.84% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.37% | -14.43% | 28.47% | -31.39% |
Correlation
The correlation between ILPT and IRWD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ILPT:
$597.99M
IRWD:
$637.05M
ILPT:
-$0.99
IRWD:
$0.87
ILPT:
1.31
IRWD:
1.86
ILPT:
$453.36M
IRWD:
$361.51M
ILPT:
$59.37M
IRWD:
$254.55M
ILPT:
$205.18M
IRWD:
$204.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILPT vs. IRWD — Ранг доходности на риск
ILPT
IRWD
Сравнение ILPT c IRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) и Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILPT | IRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 9.79 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 20.60 | -14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILPT и IRWD
Максимальная просадка ILPT за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке IRWD в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILPT и IRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILPT | IRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -97.31% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -43.60% | +22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.11% | -96.33% | +45.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.79% | -96.33% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.04% | -81.63% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -39.54% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 20.67% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILPT и IRWD
Текущая волатильность для Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) составляет 13.09%, в то время как у Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ILPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILPT | IRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 18.67% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 55.90% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.80% | 100.64% | -55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.44% | 73.57% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 61.14% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILPT и IRWD
Дивидендная доходность ILPT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.23% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILPT и IRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industrial Logistics Properties Trust и Ironwood Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ILPT и IRWD
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
IRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 106.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
IRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.57M при выручке в 106.51M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.
IRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.57M при выручке в 106.51M, что соответствует чистой рентабельности 84.1%.
Часто задаваемые вопросы
ILPT and IRWD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRWD has higher volatility (18.67%) compared to ILPT (13.09%). In terms of maximum drawdown, ILPT dropped -93.79% vs IRWD's -97.31%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILPT и IRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор