Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 16.54
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $296.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.85M
- Годовой диапазон
- $0.53 - $5.78
- Целевая цена
- $5.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) показал доход в 4.15% с начала года и 138.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRWD составила -10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 8.67%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 167.94%
- 1 год
- 138.78%
- 3 года*
- -30.64%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRWD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июн. 2025 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.10% | -30.06% | 2.63% | 4.15% | |||||||||
| 2025 | -47.18% | -31.20% | -8.70% | -36.58% | -35.74% | 19.71% | 6.53% | 72.77% | -0.76% | 46.56% | 82.29% | -3.71% | -23.93% |
| 2024 | 24.04% | -33.54% | -7.64% | -11.02% | -18.71% | 3.49% | 4.75% | -25.92% | -18.58% | -4.13% | -10.89% | 25.85% | -61.28% |
| 2023 | -7.02% | -2.17% | -6.65% | -1.05% | 4.51% | -2.21% | 4.23% | -20.65% | 9.43% | -6.85% | 10.37% | 15.56% | -7.67% |
| 2022 | -4.37% | -3.50% | 16.91% | -4.61% | -6.08% | 2.31% | -0.69% | -6.03% | -3.72% | 5.60% | 10.69% | 2.31% | 6.26% |
| 2021 | -10.27% | -9.69% | 21.13% | -1.25% | 4.80% | 11.24% | 3.11% | -1.28% | -0.31% | -2.22% | -13.16% | 5.14% | 2.37% |
Метрики бенчмарка
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет -3.91%, бета — 0.97, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.02.2010.
- Эта акция участвовал в 158.67% снижения S&P 500 Index, но только в 73.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.91%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 73.83%
- Участие в снижении
- 158.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRWD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.40 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.61 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRWD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ironwood Pharmaceuticals, Inc. составляет 83.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.31% | 18 июл. 2018 г. | 1723 | 23 мая 2025 г. | — | — | — |
| -58.62% | 26 мар. 2013 г. | 724 | 8 февр. 2016 г. | 326 | 24 мая 2017 г. | 1050 |
| -38.48% | 29 июн. 2011 г. | 67 | 3 окт. 2011 г. | 358 | 8 мар. 2013 г. | 425 |
| -38.43% | 14 апр. 2010 г. | 94 | 25 авг. 2010 г. | 159 | 12 апр. 2011 г. | 253 |
| -32.23% | 23 июн. 2017 г. | 156 | 5 февр. 2018 г. | 104 | 5 июл. 2018 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ironwood Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ironwood Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRWD в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRWD по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |