- ISIN
- US46333X1081
- CUSIP
- 46333X108
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 3 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $566.75M
- Enterprise Value
- $561.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 3.85
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $361.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $254.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $204.95M
- Годовой диапазон
- $0.58 - $5.78
- Целевая цена
- $4.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 34.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,394.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRWD
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) прибавил 0.9% с начала года. По цене $3 за акцию IRWD торгуется на 41.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) показал доход в 0.89% с начала года и 464.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRWD составила -12.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 464.69%
- 3 года*
- -32.45%
- 5 лет*
- -22.08%
- 10 лет*
- -12.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IRWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +82.3%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRWD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 июн. 2025 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.10% | -30.06% | 2.63% | 17.52% | -13.45% | -4.76% | 0.89% | ||||||
| 2025 | -47.18% | -31.20% | -8.70% | -36.58% | -35.74% | 19.71% | 6.53% | 72.77% | -0.76% | 46.56% | 82.29% | -3.71% | -23.93% |
| 2024 | 24.04% | -33.54% | -7.64% | -11.02% | -18.71% | 3.49% | 4.75% | -25.92% | -18.58% | -4.13% | -10.89% | 25.85% | -61.28% |
| 2023 | -7.02% | -2.17% | -6.65% | -1.05% | 4.51% | -2.21% | 4.23% | -20.65% | 9.43% | -6.85% | 10.37% | 15.56% | -7.67% |
| 2022 | -4.37% | -3.50% | 16.91% | -4.61% | -6.08% | 2.31% | -0.69% | -6.03% | -3.72% | 5.60% | 10.69% | 2.31% | 6.26% |
| 2021 | -10.27% | -9.69% | 21.13% | -1.25% | 4.80% | 11.24% | 3.11% | -1.28% | -0.31% | -2.22% | -13.16% | 5.14% | 2.37% |
Метрики бенчмарка
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of -4.67%, beta of 0.98, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2010.
- This stock participated in 158.67% of S&P 500 Index downside but only 69.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 69.98%
- Участие в снижении
- 158.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRWD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.75 | 2.98 | +7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.90 | 13.78 | +11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ironwood Pharmaceuticals, Inc. составляет 83.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.31%май 2025 г. | 6y 10mo | — | 7y 10moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.62%февр. 2016 г. | 2y 10mo | 1y 3mo | 4y 2moмарт 2013 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -38.48%окт. 2011 г. | 3mo 6d | 1y 5mo | 1y 8moиюнь 2011 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -38.43%авг. 2010 г. | 4mo 13d | 7mo 20d | 12mo 3dапр. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.23%февр. 2018 г. | 7mo 17d | 5mo | 1y 12dиюнь 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| IRWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -56.78% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.60% | -9.10% | -34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -18.90% | -77.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -25.43% | -70.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -33.92% | -63.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -0.33% | -83.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.26% | -10.72% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 1.97% | +16.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ironwood Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ironwood Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRWD в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRWD по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у IRWD коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRWD
Добавьте Ironwood Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRWD