Сравнение ILDR с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
ILDR и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -8.12% | 29.22% | -3.73% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
ILDR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и AIS
И ILDR, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ILDR vs. AIS — Ранг доходности на риск
ILDR
AIS
Сравнение ILDR c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.73 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.20 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.38 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 18.48 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.73 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.43 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и AIS
Ни ILDR, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и AIS
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -32.78% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -18.75% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.84% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -5.97% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.46% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и AIS
Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 15.36% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 27.11% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 36.65% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 36.16% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 36.16% | -10.03% |