PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IIPR с CWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с CWH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and CWH (Camping World Holdings, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CWH operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IIPR returned -13.51%/yr vs -25.97%/yr for CWH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и CWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 46.25%, что значительно выше, чем у CWH с доходностью -32.79%.

IIPR

1 день
1.71%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
36.32%
С начала года
46.25%
1 год
38.15%
3 года*
5.21%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—

CWH

1 день
-0.30%
1 месяц
-13.72%
6 месяцев
-49.61%
С начала года
-32.79%
1 год
-61.84%
3 года*
-40.06%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и CWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		46.25%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
CWH
Camping World Holdings, Inc.		-32.79%-52.24%-17.93%25.13%-39.63%61.88%90.21%35.35%-73.62%40.00%

Correlation

The correlation between IIPR and CWH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.30

The correlation between IIPR and CWH shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.88B

CWH:

$415.42M

EPS

IIPR:

$4.14

CWH:

-$1.49

Коэффициент P/S

IIPR:

6.97

CWH:

0.07

Коэффициент P/B

IIPR:

1.03

CWH:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

CWH:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

CWH:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

CWH:

$529.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Camping World Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с IGIAXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с SCHD
Часто сравнивают с CWH:
CWH с WGOCWH с VTWAXCWH с VOOCWH с SPYCWH с QQQ

Доходность на риск

IIPR vs. CWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CWH
Ранг доходности на риск CWH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c CWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRCWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.86

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.29

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.90

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-1.37

+5.93

IIPR vs. CWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CWH равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и CWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и CWH

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки CWH в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и CWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRCWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-90.83%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-69.05%

+47.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-80.74%

+17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-84.22%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.88%

-82.77%

+17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.60%

-41.75%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

45.11%

-36.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и CWH

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 6.33%, в то время как у Camping World Holdings, Inc. (CWH) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRCWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

18.14%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

54.74%

-27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

72.46%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.68%

55.54%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.28%

62.65%

-14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и CWH

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности CWH в 3.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWH
Camping World Holdings, Inc.		3.82%5.14%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.16%5.34%1.66%0.25%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		11.75%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и CWH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Camping World Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.00M
1.35B
(IIPR) Общая выручка
(CWH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и CWH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и Camping World Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.0%
29.8%
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

CWH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.34M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

CWH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

CWH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and CWH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWH has higher volatility (18.14%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs CWH's -90.83%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и CWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор