Сравнение IIPR с CWH
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and CWH (Camping World Holdings, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CWH operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IIPR returned -13.64%/yr vs -25.35%/yr for CWH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и CWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 33.06%, что значительно выше, чем у CWH с доходностью -25.69%.
IIPR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- —
CWH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -25.69%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- -34.58%
- 5 лет*
- -25.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIPR и CWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 33.06% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
CWH Camping World Holdings, Inc. | -25.69% | -52.24% | -17.93% | 25.13% | -39.63% | 61.88% | 90.21% | 35.35% | -73.62% | 40.00% |
Correlation
The correlation between IIPR and CWH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between IIPR and CWH shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.73B
CWH:
$458.95M
IIPR:
$4.14
CWH:
-$1.49
IIPR:
6.53
CWH:
0.07
IIPR:
0.97
CWH:
2.14
IIPR:
$263.23M
CWH:
$6.31B
IIPR:
$195.78M
CWH:
$1.85B
IIPR:
$210.04M
CWH:
$529.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. CWH — Ранг доходности на риск
IIPR
CWH
Сравнение IIPR c CWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Camping World Holdings, Inc. (CWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | CWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.86 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.41 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и CWH
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки CWH в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и CWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | CWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -90.83% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -69.05% | +47.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -80.90% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -84.22% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -80.95% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.41% | -41.49% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 42.24% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и CWH
Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 9.17%, в то время как у Camping World Holdings, Inc. (CWH) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | CWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 20.89% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 54.79% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 72.50% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 55.32% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.41% | 62.69% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и CWH
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности CWH в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWH Camping World Holdings, Inc. | 3.46% | 5.14% | 2.37% | 5.71% | 11.20% | 4.28% | 5.67% | 4.16% | 5.34% | 1.66% | 0.25% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.53% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и CWH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Camping World Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и CWH
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CWH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.34M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
CWH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
CWH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and CWH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWH has higher volatility (20.89%) compared to IIPR (9.17%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs CWH's -90.83%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и CWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор