PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CWH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWH
Camping World Holdings, Inc.		-32.27%-52.24%-17.93%25.13%-39.63%61.88%90.21%35.35%-73.62%40.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CWH показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CWH

1 день
-3.51%
1 месяц
-18.44%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-58.39%
1 год
-58.18%
3 года*
-29.85%
5 лет*
-25.61%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camping World Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CWH:
CWH с WGOCWH с IIPRCWH с VOOCWH с VTWAXCWH с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CWH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWH
Ранг доходности на риск CWH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.07

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

1.66

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.00

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

7.32

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.07

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.38

-0.51

Корреляция

Корреляция между CWH и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWH и QQQ

Дивидендная доходность CWH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWH
Camping World Holdings, Inc.		5.69%5.14%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.16%5.34%1.66%0.25%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CWH и QQQ

Максимальная просадка CWH за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CWHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.83%

-82.97%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.05%

-12.62%

-56.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.72%

-35.12%

-49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.63%

-7.86%

-74.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-32.99%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.57%

3.44%

+28.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CWH и QQQ

Camping World Holdings, Inc. (CWH) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.11%

6.61%

+15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

12.82%

+41.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.03%

22.70%

+49.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.62%

22.38%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.16%

22.25%

+39.91%