Сравнение IIIN с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Доходность
Сравнение доходности IIIN и MLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIN и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 7.96% | 21.53% | -26.77% | 50.01% | -25.64% | 88.28% | 10.88% | -10.98% | -13.93% | -20.22% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
IIIN:
$2.43
MLI:
$10.35
IIIN:
14.06
MLI:
10.88
IIIN:
0.66
MLI:
0.70
IIIN:
0.99
MLI:
1.99
IIIN:
$677.91M
MLI:
$4.18B
IIIN:
$101.97M
MLI:
$935.96M
IIIN:
$75.59M
MLI:
$998.96M
Доходность по периодам
С начала года, IIIN показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции IIIN уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 5.71% против 25.08% соответственно.
IIIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 5.71%
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIN vs. MLI — Ранг доходности на риск
IIIN
MLI
Сравнение IIIN c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIN | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.37 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.29 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IIIN и MLI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIN и MLI
Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MLI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 3.28% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIIN и MLI
Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и MLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -61.72% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -22.33% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -27.79% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | -52.95% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -18.89% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -16.10% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 7.77% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIN и MLI
Insteel Industries, Inc. (IIIN) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IIIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIN | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.52% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 20.68% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 30.15% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 32.38% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 35.44% | +7.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIIN и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insteel Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIIN и MLI
IIIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.06M при выручке в 159.92M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.25M при выручке в 159.92M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
IIIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.59M при выручке в 159.92M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.