Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $657.11M
- Enterprise Value
- $641.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.43
- Коэффициент P/E
- 13.84
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $677.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $101.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.59M
- Годовой диапазон
- $22.49 - $41.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Insteel Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Insteel Industries, Inc. (IIIN) показал доход в 6.23% с начала года и 32.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIIN составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Insteel Industries, Inc.
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 5.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2004 г. с доходностью +145.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении IIIN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 февр. 2004 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший день был 19 февр. 2004 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.64% | 12.49% | -9.76% | 6.23% | |||||||||
| 2025 | 6.22% | -1.92% | -6.43% | 28.94% | 3.27% | 6.34% | -2.98% | 6.32% | -0.03% | -18.52% | 1.18% | 3.56% | 21.53% |
| 2024 | -9.56% | 5.14% | 5.06% | -16.01% | 2.40% | -5.72% | 10.63% | 0.44% | -9.53% | -13.25% | 13.15% | -8.38% | -26.77% |
| 2023 | 8.98% | -0.80% | -6.38% | -1.04% | 8.72% | 4.08% | 3.63% | 7.75% | -6.50% | -14.02% | 21.89% | 20.98% | 50.01% |
| 2022 | -4.97% | -1.90% | -0.25% | 14.68% | -2.38% | -18.64% | -7.04% | -7.67% | -8.10% | -0.68% | 11.92% | 0.12% | -25.64% |
| 2021 | 13.34% | 22.35% | -0.05% | 23.64% | -8.31% | -7.96% | 20.78% | -4.71% | 2.92% | 6.89% | 3.66% | -0.80% | 88.28% |
Метрики бенчмарка
Insteel Industries, Inc.: годовая альфа составляет 19.87%, бета — 0.92, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 131.67% роста S&P 500 Index и в 127.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.87%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 131.67%
- Участие в снижении
- 127.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIIN имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.61 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IIIN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Insteel Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $2.62 | $2.12 | $2.12 | $1.62 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.37 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Insteel Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Insteel Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Insteel Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 45.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Insteel Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Insteel Industries, Inc. показал максимальную просадку в 96.63%, зарегистрированную 13 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка Insteel Industries, Inc. составляет 12.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.63% | 7 июн. 1993 г. | 2191 | 13 февр. 2002 г. | 609 | 16 июл. 2004 г. | 2800 |
| -82.79% | 5 апр. 2006 г. | 734 | 5 мар. 2009 г. | 1739 | 1 февр. 2016 г. | 2473 |
| -74.37% | 24 июл. 2018 г. | 416 | 18 мар. 2020 г. | 286 | 6 мая 2021 г. | 702 |
| -58.05% | 1 дек. 2004 г. | 103 | 28 апр. 2005 г. | 185 | 23 янв. 2006 г. | 288 |
| -47.32% | 5 мая 2022 г. | 127 | 3 нояб. 2022 г. | 670 | 10 июл. 2025 г. | 797 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insteel Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insteel Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIIN в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIIN по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IIIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |