- ISIN
- US45774W1080
- CUSIP
- 45774W108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $563.11M
- Enterprise Value
- $548.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 13.24
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $689.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $69.41M
- Годовой диапазон
- $24.35 - $41.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIIN
Insteel Industries, Inc. (IIIN) снизился на 9.0% с начала года. По цене $29 за акцию IIIN торгуется на 30.9% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Insteel Industries, Inc. (IIIN) показал доход в -9.04% с начала года и -16.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIIN составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Insteel Industries, Inc.
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -16.32%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IIIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2004 г. с доходностью +145.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении IIIN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 февр. 2004 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший день был 19 февр. 2004 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.64% | 12.49% | -9.76% | -22.11% | 5.00% | 4.69% | -9.04% | ||||||
| 2025 | 6.22% | -1.92% | -6.43% | 28.94% | 3.27% | 6.34% | -2.98% | 6.32% | -0.03% | -18.52% | 1.18% | 3.56% | 21.53% |
| 2024 | -9.56% | 5.14% | 5.06% | -16.01% | 2.40% | -5.72% | 10.63% | 0.44% | -9.53% | -13.25% | 13.15% | -8.38% | -26.77% |
| 2023 | 8.98% | -0.80% | -6.38% | -1.04% | 8.72% | 4.08% | 3.63% | 7.75% | -6.50% | -14.02% | 21.89% | 20.98% | 50.01% |
| 2022 | -4.97% | -1.90% | -0.25% | 14.68% | -2.38% | -18.64% | -7.04% | -7.67% | -8.10% | -0.68% | 11.92% | 0.12% | -25.64% |
| 2021 | 13.34% | 22.35% | -0.05% | 23.64% | -8.31% | -7.96% | 20.78% | -4.71% | 2.92% | 6.89% | 3.66% | -0.80% | 88.28% |
Метрики бенчмарка
Insteel Industries, Inc. has an annualized alpha of 18.87%, beta of 0.92, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock participated in 127.05% of S&P 500 Index downside but only 126.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.87%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 126.34%
- Участие в снижении
- 127.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIIN имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.98 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.78 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Insteel Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $2.62 | $2.12 | $2.12 | $1.62 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.37 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Insteel Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Insteel Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Insteel Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 51.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Insteel Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Insteel Industries, Inc. показал максимальную просадку в 96.63%, зарегистрированную 13 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка Insteel Industries, Inc. составляет 24.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.63%февр. 2002 г. | 8y 8mo | 2y 5mo | 11y 1moиюнь 1993 г. - июль 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -82.79%март 2009 г. | 2y 11mo | 6y 11mo | 9y 10moапр. 2006 г. - февр. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -74.37%март 2020 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -58.05%апр. 2005 г. | 4mo 28d | 9mo | 1y 1moдек. 2004 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.32%нояб. 2022 г. | 6mo 2d | 2y 8mo | 3y 2moмай 2022 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| IIIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -56.78% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -9.10% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.98% | -18.90% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -25.43% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | -33.92% | -40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.88% | -0.33% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -10.72% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 1.97% | +14.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insteel Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insteel Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIIN в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIIN по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IIIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IIIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у IIIN коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IIIN
Добавьте Insteel Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIIN