Сравнение IIIN с PRLB
IIIN (Insteel Industries, Inc.) and PRLB (Proto Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IIIN returned 4.47%/yr vs 0.99%/yr for PRLB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIIN и PRLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIIN показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у PRLB с доходностью 47.86%. За последние 10 лет акции IIIN превзошли акции PRLB по среднегодовой доходности: 4.47% против 0.99% соответственно.
IIIN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -16.32%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.47%
PRLB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 47.86%
- 6 месяцев
- 44.74%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам IIIN и PRLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | -9.04% | 21.53% | -26.77% | 50.01% | -25.64% | 88.28% | 10.88% | -10.98% | -13.93% | -20.22% |
PRLB Proto Labs, Inc. | 47.86% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -50.28% | -66.53% | 51.06% | -9.97% | 9.50% | 100.58% |
Correlation
The correlation between IIIN and PRLB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between IIIN and PRLB shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIIN:
$563.11M
PRLB:
$1.82B
IIIN:
$2.17
PRLB:
$1.06
IIIN:
13.24
PRLB:
70.39
IIIN:
0.82
PRLB:
3.32
IIIN:
1.54
PRLB:
2.66
IIIN:
$689.91M
PRLB:
$546.26M
IIIN:
$93.93M
PRLB:
$245.03M
IIIN:
$69.41M
PRLB:
$60.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIN vs. PRLB — Ранг доходности на риск
IIIN
PRLB
Сравнение IIIN c PRLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insteel Industries, Inc. (IIIN) и Proto Labs, Inc. (PRLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIN | PRLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.03 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 14.74 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIN | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.19 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.15 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IIIN и PRLB
Максимальная просадка IIIN за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки PRLB в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIN и PRLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIIN | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -91.22% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -19.51% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.98% | -35.14% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -77.19% | +29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.37% | -91.22% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.88% | -70.26% | +45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -43.23% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.65% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIN и PRLB
Insteel Industries, Inc. (IIIN) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Proto Labs, Inc. (PRLB) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что IIIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIIN | PRLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 8.99% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 33.26% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 44.78% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 50.45% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.81% | 47.92% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIN и PRLB
Дивидендная доходность IIIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как PRLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIN Insteel Industries, Inc. | 3.89% | 3.54% | 4.15% | 6.84% | 7.70% | 5.33% | 7.27% | 0.56% | 0.49% | 0.42% | 3.84% | 5.35% |
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIIN и PRLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insteel Industries, Inc. и Proto Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIIN и PRLB
IIIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.49M при выручке в 172.65M, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.59M при выручке в 139.34M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
IIIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74M при выручке в 172.65M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.84M при выручке в 139.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
IIIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.22M при выручке в 172.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 139.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
IIIN and PRLB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIIN has higher volatility (10.27%) compared to PRLB (8.99%). In terms of maximum drawdown, IIIN dropped -96.63% vs PRLB's -91.22%.
PRLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIIN и PRLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор