PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFX.DE с NXPI

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infineon Technologies AG (IFX.DE) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFX.DE или NXPI.

Корреляция

Корреляция между IFX.DE и NXPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infineon Technologies AG (IFX.DE) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
518.38%
1,381.59%
IFX.DE
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFX.DE:

-0.39

NXPI:

-0.56

Коэф-т Сортино

IFX.DE:

-0.33

NXPI:

-0.59

Коэф-т Омега

IFX.DE:

0.96

NXPI:

0.93

Коэф-т Кальмара

IFX.DE:

-0.24

NXPI:

-0.56

Коэф-т Мартина

IFX.DE:

-0.88

NXPI:

-1.19

Индекс Язвы

IFX.DE:

17.37%

NXPI:

22.09%

Дневная вол-ть

IFX.DE:

40.97%

NXPI:

46.87%

Макс. просадка

IFX.DE:

-99.57%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

IFX.DE:

-54.87%

NXPI:

-34.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFX.DE:

€39.17B

NXPI:

$47.53B

EPS

IFX.DE:

€1.07

NXPI:

$9.18

Коэффициент P/E

IFX.DE:

28.18

NXPI:

20.49

Коэффициент PEG

IFX.DE:

0.73

NXPI:

1.24

Коэффициент P/S

IFX.DE:

2.66

NXPI:

3.79

Коэффициент P/B

IFX.DE:

2.14

NXPI:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

IFX.DE:

€11.05B

NXPI:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFX.DE:

€4.41B

NXPI:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

IFX.DE:

€2.81B

NXPI:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, IFX.DE показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.17% соответственно.

IFX.DE

С начала года

-2.78%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

7.49%

1 год

-16.10%

5 лет

11.40%

10 лет

11.41%

NXPI

С начала года

-9.65%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-18.47%

1 год

-26.48%

5 лет

14.18%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFX.DE и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IFX.DE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFX.DE c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXPI равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFX.DE и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.56
IFX.DE
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и NXPI

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности NXPI в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFX.DE
Infineon Technologies AG		1.16%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.17%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и NXPI

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.45%
-34.84%
IFX.DE
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и NXPI

Текущая волатильность для Infineon Technologies AG (IFX.DE) составляет 13.38%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.38%
26.71%
IFX.DE
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.42B
2.84B
(IFX.DE) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, NXPI значения в USD

Сравнение рентабельности IFX.DE и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
39.2%
55.0%
(IFX.DE) Валовая рентабельность
(NXPI) Валовая рентабельность
IFX.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

IFX.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

IFX.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.