PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFX.DE с CDNS

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFX.DE или CDNS.

Корреляция

Корреляция между IFX.DE и CDNS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.16%
1,357.80%
IFX.DE
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFX.DE:

-0.34

CDNS:

0.22

Коэф-т Сортино

IFX.DE:

-0.32

CDNS:

0.57

Коэф-т Омега

IFX.DE:

0.96

CDNS:

1.07

Коэф-т Кальмара

IFX.DE:

-0.24

CDNS:

0.27

Коэф-т Мартина

IFX.DE:

-0.87

CDNS:

0.55

Индекс Язвы

IFX.DE:

17.41%

CDNS:

14.60%

Дневная вол-ть

IFX.DE:

38.96%

CDNS:

41.67%

Макс. просадка

IFX.DE:

-99.57%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

IFX.DE:

-53.76%

CDNS:

-5.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFX.DE:

€39.17B

CDNS:

$84.72B

EPS

IFX.DE:

€1.07

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

IFX.DE:

28.18

CDNS:

78.18

Коэффициент PEG

IFX.DE:

0.73

CDNS:

3.25

Коэффициент P/S

IFX.DE:

2.66

CDNS:

17.38

Коэффициент P/B

IFX.DE:

2.14

CDNS:

17.70

Общая выручка (12 мес.)

IFX.DE:

€11.05B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFX.DE:

€4.41B

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

IFX.DE:

€2.81B

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, IFX.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 11.65% против 32.11% соответственно.

IFX.DE

С начала года

-0.40%

1 месяц

22.49%

6 месяцев

8.06%

1 год

-13.27%

5 лет

11.92%

10 лет

11.65%

CDNS

С начала года

2.50%

1 месяц

32.95%

6 месяцев

2.07%

1 год

8.99%

5 лет

30.26%

10 лет

32.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFX.DE и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IFX.DE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFX.DE c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFX.DE и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.21
IFX.DE
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и CDNS

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFX.DE
Infineon Technologies AG		1.13%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и CDNS

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.12%
-5.68%
IFX.DE
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и CDNS

Текущая волатильность для Infineon Technologies AG (IFX.DE) составляет 13.40%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.40%
17.17%
IFX.DE
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.42B
1.24B
(IFX.DE) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, CDNS значения в USD

Сравнение рентабельности IFX.DE и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infineon Technologies AG и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.2%
95.9%
(IFX.DE) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
IFX.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

IFX.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

IFX.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Infineon Technologies AG сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.