PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DECDNS
Дох-ть с нач. г.1.76%8.04%
Дох-ть за 1 год11.35%28.88%
Дох-ть за 3 года5.54%32.53%
Дох-ть за 5 лет19.60%35.89%
Дох-ть за 10 лет16.65%33.33%
Коэф-т Шарпа0.291.61
Дневная вол-ть36.46%27.66%
Макс. просадка-99.57%-93.13%
Current Drawdown-43.73%-8.84%

Фундаментальные показатели


IFX.DECDNS
Рыночная капитализация€48.01B$80.08B
Прибыль на акцию€1.95$3.83
Цена/прибыль18.9876.84
PEG коэффициент2.002.84
Выручка (12 мес.)€15.57B$4.08B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B$3.19B
EBITDA (12 мес.)€4.90B$1.36B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IFX.DE и CDNS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и CDNS

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.65% против 33.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.62%
1,293.04%
IFX.DE
CDNS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Cadence Design Systems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
CDNS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.85

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и CDNS

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 1.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и CDNS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.27
1.05
IFX.DE
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и CDNS

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и CDNS

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.42%
-8.84%
IFX.DE
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и CDNS

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
5.72%
IFX.DE
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, CDNS значения в USD