Сравнение IFF с IPAR
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. IFF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IFF returned -3.26%/yr vs 16.35%/yr for IPAR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: -3.26% против 16.35% соответственно.
IFF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -10.25%
- 10 лет*
- -3.26%
IPAR
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам IFF и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 13.79% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 24.96% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between IFF and IPAR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г. | 0.25 |
Over the past year, IFF and IPAR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IFF:
$4.35
IPAR:
$6.26
IFF:
17.42
IPAR:
16.64
IFF:
1.35
IPAR:
2.24
IFF:
$10.79B
IPAR:
$1.49B
IFF:
$3.79B
IPAR:
$955.88M
IFF:
$1.77B
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. IPAR — Ранг доходности на риск
IFF
IPAR
Сравнение IFF c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFF | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.46 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.66 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFF и IPAR
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -81.82% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -42.14% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -46.41% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -46.51% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -54.94% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.68% | -28.06% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -28.43% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 29.14% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и IPAR
Текущая волатильность для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) составляет 8.91%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что IFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.96% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 21.57% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 30.09% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 33.62% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 36.86% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и IPAR
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IPAR в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.11% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.07% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и IPAR
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and IPAR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (10.96%) compared to IFF (8.91%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs IPAR's -81.82%.
IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор