PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFF с IPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IFF с IPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. IFF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 13.46%/yr for IPAR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFF и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у IPAR с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: -4.16% против 13.46% соответственно.

IFF

1 день
-0.45%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.47%
1 год
-3.18%
3 года*
-0.18%
5 лет*
-10.15%
10 лет*
-4.16%

IPAR

1 день
0.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.22%
1 год
-33.10%
3 года*
-9.33%
5 лет*
5.45%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFF и IPAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		9.31%-18.43%6.26%-19.47%-28.35%41.55%-15.64%-3.91%-12.02%29.52%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		5.70%-33.59%-6.45%52.00%-7.40%79.01%-16.23%12.74%53.32%35.12%

Correlation

The correlation between IFF and IPAR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1991 г.

0.25

Over the past year, IFF and IPAR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

IFF:

$4.35

IPAR:

$6.26

Коэффициент P/E

IFF:

16.82

IPAR:

14.19

Коэффициент P/S

IFF:

1.31

IPAR:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$10.79B

IPAR:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$3.79B

IPAR:

$955.88M

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.77B

IPAR:

$291.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Flavors & Fragrances Inc.

Inter Parfums, Inc.

Часто сравнивают с IFF:
IFF с WFCIFF с SHWIFF с RPMIFF с SPYIFF с WLKIFF с IEXIFF с VTI
Часто сравнивают с IPAR:
IPAR с ELFIPAR с BBWIPAR с IMMRIPAR с KAROIPAR с TSIPAR с CHDIPAR с SPY

Доходность на риск

IFF vs. IPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг доходности на риск IFF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFF c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFFIPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-1.15

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.59

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.81

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.77

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.13

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFF vs. IPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFFIPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.15

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IFF и IPAR

Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и IPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFIPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-81.82%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-43.01%

+18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-46.41%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.42%

-46.51%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.42%

-54.94%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.86%

-39.15%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.28%

-28.43%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

29.46%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и IPAR

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFIPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.54%

10.13%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.59%

19.92%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

28.89%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

33.41%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

36.85%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и IPAR

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IPAR в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.18%2.37%1.89%4.00%3.05%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		3.60%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.74B
344.89M
(IFF) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFF и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Flavors & Fragrances Inc. и Inter Parfums, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.1%
65.1%
Активы портфеля
IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

IFF and IPAR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFF has higher volatility (19.54%) compared to IPAR (10.13%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs IPAR's -81.82%.

IFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFF и IPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор