PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFF с APD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или APD.

Корреляция

Корреляция между IFF и APD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFF и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.87

APD:

0.39

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.94

APD:

0.84

Коэф-т Омега

IFF:

0.87

APD:

1.11

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.39

APD:

0.45

Коэф-т Мартина

IFF:

-1.30

APD:

1.27

Индекс Язвы

IFF:

15.97%

APD:

9.30%

Дневная вол-ть

IFF:

26.54%

APD:

27.97%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

IFF:

-47.98%

APD:

-19.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$18.95B

APD:

$60.34B

EPS

IFF:

-$3.26

APD:

$6.94

Коэффициент PEG

IFF:

1.74

APD:

6.93

Коэффициент P/S

IFF:

1.66

APD:

5.02

Коэффициент P/B

IFF:

1.44

APD:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$11.43B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$3.98B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.05B

APD:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -1.88% против 9.62% соответственно.

IFF

С начала года

-12.71%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-23.09%

5 лет

-8.74%

10 лет

-1.88%

APD

С начала года

-5.37%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-12.31%

1 год

10.96%

5 лет

5.61%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и APD

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности APD в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.18%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.62%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFF и APD

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и APD

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.84B
2.92B
(IFF) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFF и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Flavors & Fragrances Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
36.4%
29.6%
(IFF) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.