PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

IETC и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и TCAI

2026 (YTD)2025
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%4.60%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий IETC и TCAI

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IETC vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.05

-1.31

Корреляция

Корреляция между IETC и TCAI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и TCAI

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и TCAI

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IETCTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-15.80%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-4.62%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.98%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IETCTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

35.19%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

35.19%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

35.19%

-9.76%