PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 48.95% против 8.64% соответственно.

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between IESC and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.11

The correlation between IESC and PG shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$14.83B

PG:

$350.63B

EPS

IESC:

$18.85

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

IESC:

38.98

PG:

27.76

Коэффициент PEG

IESC:

0.47

PG:

6.79

Коэффициент P/S

IESC:

4.08

PG:

4.07

Коэффициент P/B

IESC:

13.83

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IESC vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESCPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.48

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.58

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

-0.58

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

-1.04

+22.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESC vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESCPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-0.48

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.46

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IESC и PG

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-54.25%

-44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-15.52%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-21.15%

-28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-23.77%

-30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-23.77%

-30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-15.91%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-12.16%

-42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

8.93%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и PG

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

7.01%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

15.32%

+34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

18.65%

+43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.94%

17.79%

+36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.10%

19.05%

+29.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и PG

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
974.20M
21.24B
(IESC) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
24.5%
49.5%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (11.77%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs PG's -54.25%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор