PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDXX с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDXX с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDXX торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 5.65% соответственно.

IDXX

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-20.35%
1 год
6.45%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
20.14%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDXX и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-17.09%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between IDXX and CTC-A.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between IDXX and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDXX:

$18.08

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

IDXX:

31.03

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

IDXX:

2.68

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

IDXX:

7.64

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$4.45B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.76B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.52B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

IDXX vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXX c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXXCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.26

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.48

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

0.58

-0.16

IDXX vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDXX и CTC-A.TO

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXXCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-66.80%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.04%

-17.65%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-32.74%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-39.09%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.00%

-62.31%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-7.75%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-20.04%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

9.67%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и CTC-A.TO

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXXCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.63%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

14.62%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

21.75%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

23.30%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

26.98%

+6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и CTC-A.TO

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.14B
3.57B
(IDXX) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IDXX значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IDXX и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.4%
34.0%
Активы портфеля
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

IDXX and CTC-A.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDXX и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор