PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с DOL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.69%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.14%0.73%-11.01%19.72%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.77%60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$10.07B

DOL.TO:

CA$47.03B

EPS

CTC-A.TO:

CA$9.79

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

19.28

DOL.TO:

36.20

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.38

DOL.TO:

1.68

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.63

DOL.TO:

6.53

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.72

DOL.TO:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.32B

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.38B

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$1.99B

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 6.77% против 19.15% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.69%
6 месяцев
15.36%
1 год
31.05%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.77%

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с WMT
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTC-A.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.49

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.85

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.61

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

2.12

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTC-A.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTC-A.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.49

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.21

-0.99

Корреляция

Корреляция между CTC-A.TO и DOL.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.77%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и DOL.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CTC-A.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-45.07%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-19.07%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-19.07%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-45.07%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-16.87%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-6.41%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

5.46%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.16%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTC-A.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

12.63%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

17.32%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.70%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.33%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.17%

+1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.55B
2.10B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.2%
39.8%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 211.00M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.