PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.69%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.14%0.73%-11.01%19.72%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.80%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.13%2.73%47.58%-15.83%1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$10.07B

CRT-UN.TO:

CA$2.83B

EPS

CTC-A.TO:

CA$9.79

CRT-UN.TO:

CA$1.52

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

19.28

CRT-UN.TO:

11.18

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.38

CRT-UN.TO:

0.21

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.63

CRT-UN.TO:

6.50

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.72

CRT-UN.TO:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.32B

CRT-UN.TO:

CA$604.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.38B

CRT-UN.TO:

CA$471.69M

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$1.99B

CRT-UN.TO:

CA$612.14M

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.36% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.69%
6 месяцев
15.36%
1 год
31.05%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.82%
10 лет*
6.77%

CRT-UN.TO

1 день
2.60%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.20%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с DOL.TOCTC-A.TO с WMT
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTC-A.TOCRT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.86

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.76

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTC-A.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT-UN.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTC-A.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между CTC-A.TO и CRT-UN.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.77%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.56%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.09%4.70%6.37%4.82%4.57%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CTC-A.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-45.88%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-6.24%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-24.70%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-45.88%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.55%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-6.34%

-27.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

2.46%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и CRT-UN.TO

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.49%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.77%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

14.44%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

17.62%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

20.30%

+5.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и CRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.55B
152.92M
(CTC-A.TO) Общая выручка
(CRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и CRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и CT Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.2%
78.1%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 119.44M при выручке в 152.92M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 115.18M при выручке в 152.92M, что соответствует операционной рентабельности 75.3%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 211.00M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 88.39M при выручке в 152.92M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.