Сравнение CTC-A.TO с STN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Stantec Inc (STN).
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и STN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.69% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.14% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
STN Stantec Inc | -6.05% | 15.53% | 7.03% | 65.18% | -7.61% | 74.08% | 14.59% | 25.35% | -13.68% | 5.61% |
Разные валюты инструментов
CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как STN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$10.07B
STN:
$9.96B
CTC-A.TO:
CA$9.79
STN:
$3.89
CTC-A.TO:
19.28
STN:
22.48
CTC-A.TO:
0.38
STN:
0.93
CTC-A.TO:
0.63
STN:
1.31
CTC-A.TO:
1.72
STN:
3.08
CTC-A.TO:
CA$16.32B
STN:
$7.62B
CTC-A.TO:
CA$5.38B
STN:
$3.14B
CTC-A.TO:
CA$1.99B
STN:
$1.01B
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 6.77% против 15.67% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.77%
STN
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -19.78%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. STN — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
STN
Сравнение CTC-A.TO c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTC-A.TO | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.08 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.29 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.10 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.22 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTC-A.TO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.08 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CTC-A.TO и STN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и STN
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности STN в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.77% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.65% | 1.78% |
STN Stantec Inc | 0.76% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и STN
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки STN в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и STN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -67.42% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -25.41% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -27.94% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -32.18% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -22.87% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -17.03% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 10.77% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и STN
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Stantec Inc (STN) имеют волатильность 7.16% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 21.03% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 26.37% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.93% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.57% | +2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и STN
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 788.76M при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 184.05M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 211.00M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 93.82M при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.