PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1366812024
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.99B
Прибыль на акциюCA$3.78
Цена/прибыль36.12
PEG коэффициент2.61
Выручка (12 мес.)CA$16.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.74B
EBITDA (12 мес.)CA$1.64B
Годовой диапазонCA$126.25 - CA$183.47
Целевая ценаCA$153.40
Процент коротких позиций2.05%
Коэффициент коротких позиций4.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Tire Corporation Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,151.32%
5,591.22%
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Tire Corporation Ltd показал доход в -3.51% с начала года и -20.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Tire Corporation Ltd составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.51%5.21%
1 месяц-0.39%-4.30%
6 месяцев0.11%18.42%
1 год-20.96%21.82%
5 лет (среднегодовая)0.49%11.27%
10 лет (среднегодовая)4.83%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.76%-3.36%-2.17%-0.28%
2023-7.24%5.52%-0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTC-A.TO составляет 11, что означает, что он находится в нижних 11% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CTC-A.TO, с текущим значением в 1111
Canadian Tire Corporation Ltd(CTC-A.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CTC-A.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTC-A.TO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTC-A.TO, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTC-A.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTC-A.TO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTC-A.TO, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Canadian Tire Corporation Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.07
2.17
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Tire Corporation Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$6.95 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$6.95CA$6.90CA$5.85CA$4.70CA$4.55CA$4.15CA$3.60CA$2.60CA$2.30CA$2.10CA$1.88CA$1.40

Дивидендный доход

5.25%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.65%1.78%1.53%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Tire Corporation Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$1.75CA$0.00CA$0.00CA$1.75
2023CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00
2022CA$1.30CA$0.00CA$0.00CA$1.30CA$0.00CA$0.00CA$1.63CA$0.00CA$0.00CA$1.63CA$0.00CA$0.00
2021CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00
2020CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00
2019CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У Canadian Tire Corporation Ltd дивидендная доходность составляет 5.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%66.7%
У Canadian Tire Corporation Ltd коэффициент выплат составляет 66.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.15%
-3.20%
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Tire Corporation Ltd показал максимальную просадку в 87.25%, зарегистрированную 11 апр. 1985 г.. Полное восстановление заняло 4929 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Tire Corporation Ltd составляет 30.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.25%14 дек. 1983 г.33411 апр. 1985 г.492915 мар. 2004 г.5263
-58.17%9 авг. 2018 г.40723 мар. 2020 г.18818 дек. 2020 г.595
-55.49%16 июл. 2007 г.34221 нояб. 2008 г.11199 мая 2013 г.1461
-33.48%14 мая 2021 г.73215 апр. 2024 г.———
-23.57%25 июн. 2015 г.14320 янв. 2016 г.281 мар. 2016 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Tire Corporation Ltd составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.75%
3.53%
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Tire Corporation Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию