Сравнение IDXX с AEM.TO
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDXX торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 14.41% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
AEM.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам IDXX и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -3.93% | 119.66% | 46.16% | 9.25% | 1.57% | -23.52% | 16.40% | 52.88% | -11.65% | 11.09% |
Correlation
The correlation between IDXX and AEM.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
AEM.TO:
$10.65
IDXX:
31.03
AEM.TO:
15.27
IDXX:
2.68
AEM.TO:
0.23
IDXX:
7.64
AEM.TO:
6.03
IDXX:
$4.45B
AEM.TO:
$13.56B
IDXX:
$2.76B
AEM.TO:
$8.26B
IDXX:
$1.52B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
IDXX
AEM.TO
Сравнение IDXX c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 2.53 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и AEM.TO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -74.20% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -39.50% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -39.50% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -45.01% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -54.30% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -35.39% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -34.34% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 13.89% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и AEM.TO
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.81% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 35.50% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 43.82% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 35.76% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 36.46% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и AEM.TO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и AEM.TO
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and AEM.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор