Сравнение IDUB с RSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).
IDUB и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и RSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -17.83% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и RSEE
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Доходность на риск
IDUB vs. RSEE — Ранг доходности на риск
IDUB
RSEE
Сравнение IDUB c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.31 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.57 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и RSEE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и RSEE
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RSEE в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и RSEE
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и RSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -21.60% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -14.97% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -9.95% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.86% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и RSEE
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеют волатильность 7.61% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 13.71% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 23.47% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.95% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.95% | -4.47% |