Сравнение IDUB с HFEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ).
IDUB и HFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HFEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 11.28% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 2.39%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HFEQ
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Доходность на риск
IDUB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
IDUB
HFEQ
Сравнение IDUB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.17 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и HFEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HFEQ
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HFEQ в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HFEQ
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HFEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -12.46% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.57% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.35% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HFEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 21.84% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.84% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.84% | -7.36% |