Сравнение ICUI с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICU Medical, Inc. (ICUI) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности ICUI и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICUI и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICUI ICU Medical, Inc. | -12.23% | -8.06% | 55.57% | -36.66% | -33.65% | 10.65% | 14.63% | -18.51% | 6.31% | 46.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
ICUI:
$3.09B
LRCX:
$280.96B
ICUI:
$0.28
LRCX:
$4.89
ICUI:
455.06
LRCX:
45.40
ICUI:
10.66
LRCX:
3.44
ICUI:
1.39
LRCX:
13.72
ICUI:
1.46
LRCX:
27.69
ICUI:
$2.23B
LRCX:
$20.56B
ICUI:
$822.04M
LRCX:
$10.24B
ICUI:
$242.40M
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, ICUI показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции ICUI уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 1.97% против 40.86% соответственно.
ICUI
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- -8.78%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- 1.97%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICUI vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ICUI
LRCX
Сравнение ICUI c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICU Medical, Inc. (ICUI) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICUI | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 3.87 | -4.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 3.69 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 10.38 | -10.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 32.62 | -33.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICUI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.87 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ICUI и LRCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICUI и LRCX
ICUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICUI ICU Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок ICUI и LRCX
Максимальная просадка ICUI за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICUI и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICUI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -87.90% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -20.01% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.82% | -56.39% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.82% | -56.39% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.57% | -10.90% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -28.31% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 6.37% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICUI и LRCX
Текущая волатильность для ICU Medical, Inc. (ICUI) составляет 11.29%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что ICUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICUI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 20.05% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 40.55% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 53.86% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 45.44% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 44.10% | -6.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICUI и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICU Medical, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICUI и LRCX
ICUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICU Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.99M при выручке в 540.70M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ICUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICU Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.64M при выручке в 540.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
ICUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICU Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.67M при выручке в 540.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.