ICU Medical, Inc. (ICUI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICU Medical, Inc. (ICUI) снизился на 5.4% с начала года. По цене $135 за акцию ICUI торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICUI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $656.

ICU Medical, Inc. (ICUI) показал доход в -5.43% с начала года и 2.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICUI составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1993 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был июнь 1996 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ICUI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 8 авг. 2019 г. с доходностью -33.3%.

ICU Medical, Inc. has an annualized alpha of 13.54%, beta of 0.66, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.04%) than losses (71.55%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ICUI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICU Medical, Inc. (ICUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ICU Medical, Inc. показал максимальную просадку в 73.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICU Medical, Inc. составляет 56.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICU Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается ICU Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.