- ISIN
- US44930G1076
- CUSIP
- 44930G107
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 31 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.75B
- Enterprise Value
- $4.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 78.67
- Коэффициент PEG
- 1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $817.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $247.33M
- Годовой диапазон
- $107.00 - $160.29
- Целевая цена
- $163.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICUI
ICU Medical, Inc. (ICUI) прибавил 4.3% с начала года. По цене $149 за акцию ICUI торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICUI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICU Medical, Inc. (ICUI) показал доход в 4.32% с начала года и 12.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICUI составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
ICU Medical, Inc.
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ICUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1993 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был июнь 1996 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ICUI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 8 авг. 2019 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 0.45% | -14.23% | -7.70% | 13.58% | 9.93% | 4.32% | ||||||
| 2025 | 5.92% | -10.97% | -5.10% | -1.63% | -1.27% | -2.01% | -2.83% | -0.58% | -6.03% | 0.11% | 23.61% | -3.89% | -8.06% |
| 2024 | -8.23% | 19.34% | -1.75% | -8.76% | 8.60% | 11.67% | 6.93% | 30.20% | 10.22% | -6.31% | -3.97% | -5.36% | 55.57% |
| 2023 | 22.70% | -11.69% | -3.33% | 14.66% | -7.53% | 1.89% | -0.01% | -18.60% | -17.94% | -17.60% | -10.50% | 13.65% | -36.66% |
| 2022 | -10.10% | 10.95% | -5.95% | -3.89% | -15.12% | -9.50% | 7.77% | -10.26% | -5.28% | -1.45% | 7.29% | -1.10% | -33.65% |
| 2021 | -4.67% | 1.48% | -0.99% | 1.38% | -0.10% | -1.09% | -1.22% | -1.94% | 17.07% | 0.32% | -3.38% | 4.92% | 10.65% |
Метрики бенчмарка
ICU Medical, Inc. has an annualized alpha of 13.47%, beta of 0.66, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.10%) than losses (69.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.47%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 79.10%
- Участие в снижении
- 69.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICUI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICU Medical, Inc. (ICUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.29 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 10.09 | -9.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICU Medical, Inc. показал максимальную просадку в 73.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICU Medical, Inc. составляет 51.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -73.82%нояб. 2023 г. | 5y 4mo | — | 8y 13dиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -71.81%окт. 1996 г. | 4mo 11d | 3y 8mo | 4y 15dиюнь 1996 г. - июнь 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.08%июнь 2008 г. | 1y 8mo | 3y 9mo | 5y 5moокт. 2006 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -49.92%окт. 2004 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 9moнояб. 2002 г. - авг. 2006 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -47.83%июнь 1993 г. | 2mo 10d | 7mo 13d | 9mo 23dапр. 1993 г. - янв. 1994 г. |
Показатели просадок
| ICUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -56.78% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -9.10% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -18.90% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.82% | -25.43% | -43.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.82% | -33.92% | -39.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.95% | -3.32% | -48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -10.71% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.06% | +10.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICU Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICU Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICUI в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ICUI коэффициент P/E составляет 78.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICUI по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ICUI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ICUI коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICUI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ICUI коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICUI
Добавьте ICU Medical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICUI