Сравнение ICOI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ICOI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOI - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.92% | -7.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | 6.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOI показывает доходность -21.92%, а IBIT немного ниже – -22.62%.
ICOI
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -21.92%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOI и IBIT
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
ICOI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICOI
IBIT
Сравнение ICOI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.35 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ICOI и IBIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IBIT
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 373.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 373.22% | 247.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IBIT
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -49.36% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -46.11% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -14.13% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 45.42% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 51.26% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 51.26% | +0.85% |