Сравнение IAUI с XBCI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -12.23% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -28.00% |
Correlation
The correlation between IAUI and XBCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. XBCI — Ранг доходности на риск
IAUI
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и XBCI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки XBCI в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -35.49% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -35.49% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -11.73% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 67.60% | -45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 67.60% | -46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 67.60% | -46.35% |
Сравнение комиссий IAUI и XBCI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и XBCI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности XBCI в 23.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 23.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and XBCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 23.54%, compared with 15.28% for IAUI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while XBCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор