Сравнение IAUI с HYTI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.84%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.84% | 5.04% |
Correlation
The correlation between IAUI and HYTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. HYTI — Ранг доходности на риск
IAUI
HYTI
Сравнение IAUI c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и HYTI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -4.47% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -0.05% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.46% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 3.83% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 5.22% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 5.22% | +15.09% |
Сравнение комиссий IAUI и HYTI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и HYTI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности HYTI в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.40% | 8.10% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and HYTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 10.40% for HYTI.
They also come from different issuers: Neos and FT Vest. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор