Сравнение IAUI с ARMW
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 6.11% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IAUI and ARMW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IAUI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 4.96 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и ARMW
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -48.47% | +31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | 0.00% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -26.55% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 88.46% | -68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 88.46% | -68.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 88.46% | -68.15% |
Сравнение комиссий IAUI и ARMW
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и ARMW
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and ARMW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор