Сравнение IASMX с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

IASMX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 28 апр. 1996 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASMX и MATFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	-0.00%	29.64%	4.38%	5.95%	-28.04%	-6.46%	26.02%	29.32%	-17.58%	47.12%
MATFX Matthews Asia Innovators Fund	7.83%	30.22%	16.47%	-1.77%	-24.66%	-5.90%	86.75%	29.60%	-18.59%	52.78%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.62% соответственно.

IASMX

1 день: 1.20%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: -1.74%

1 год: 26.65%

3 года*: 10.39%

5 лет*: -1.75%

10 лет*: 7.72%

MATFX

1 день: 1.06%

1 месяц: -8.14%

С начала года: 7.83%

6 месяцев: 3.36%

1 год: 37.13%

3 года*: 16.17%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: 11.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Название символа

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с IASMX:

IASMX с GAGEX IASMX с MASGX IASMX с PAAOX IASMX с GAAEX IASMX с IWIRX IASMX с ASIAX IASMX с MINDX

Часто сравнивают с MATFX:

MATFX с EEMA MATFX с MSFT MATFX с SPY MATFX с AVDV MATFX с MINV MATFX с MAPTX MATFX с EWT

Сравнение комиссий IASMX и MATFX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MATFX в 1.18%.

IASMX

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

MATFX

Matthews Asia Innovators Fund

Доходность на риск

IASMX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IASMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MATFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IASMX	MATFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.83	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.40	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.09	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	6.96	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IASMX	MATFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.83	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.10	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.53	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.25	-0.10

Корреляция

Корреляция между IASMX и MATFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MATFX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	6.92%	6.92%	1.51%	1.16%	3.40%	9.14%	5.78%	6.61%	12.82%	0.90%	1.44%	1.18%
MATFX Matthews Asia Innovators Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.54%	31.07%	1.67%	0.29%	2.63%	8.44%	0.00%	15.24%

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MATFX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, примерно равная максимальной просадке MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IASMX	MATFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.53%	-76.88%	+0.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.27%	-13.52%	-1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.08%	-45.33%	-3.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.51%	-52.42%	-0.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.07%	-9.69%	-7.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.36%	-28.35%	-5.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	4.63%	-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MATFX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 6.91%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IASMX	MATFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	9.95%	-3.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	15.55%	-3.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.09%	21.49%	-1.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.23%	23.98%	-2.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	22.22%	-1.61%

Сравнение IASMX с MATFX

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MATFX

Сравнение доходности по годам IASMX и MATFX

Доходность по периодам

IASMX

MATFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IASMX и MATFX

Доходность на риск

IASMX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

IASMX

MATFX

Сравнение IASMX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IASMX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MATFX

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MATFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MATFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)