- ISIN
- US4020311084
- CUSIP
- 402031108
- Эмитент
- Guinness Atkinson
- Дата выпуска
- 28 апр. 1996 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции IASMX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IASMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) показал доход в 18.99% с начала года и 41.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IASMX составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guinness Atkinson Asia Focus Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IASMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IASMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 февр. 1998 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.52% | 2.21% | -7.28% | 11.85% | 2.81% | 3.48% | 18.99% | ||||||
| 2025 | 1.77% | 2.90% | -2.94% | -1.35% | 7.46% | 6.21% | 5.16% | 2.02% | 6.68% | 0.05% | -1.25% | 0.20% | 29.64% |
| 2024 | -6.68% | 5.42% | -0.21% | -2.20% | 0.56% | 3.91% | -2.35% | -0.34% | 11.88% | -6.85% | -0.86% | 3.47% | 4.38% |
| 2023 | 12.42% | -8.35% | 3.42% | -4.44% | -0.62% | 4.18% | 8.23% | -6.99% | -3.52% | -5.51% | 5.98% | 3.32% | 5.95% |
| 2022 | -4.17% | -4.10% | -6.31% | -7.53% | 3.33% | -2.39% | -3.24% | -3.16% | -14.82% | -7.82% | 22.94% | -0.93% | -28.04% |
| 2021 | 4.08% | 2.75% | -3.23% | 2.36% | -1.59% | -1.25% | -5.93% | 0.35% | -6.06% | 2.95% | -2.37% | 1.95% | -6.46% |
Метрики бенчмарка
Guinness Atkinson Asia Focus Fund has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.62, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1996.
- This fund participated in 111.50% of S&P 500 Index downside but only 93.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 93.37%
- Участие в снижении
- 111.50%
Комиссия
Комиссия IASMX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IASMX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IASMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 13.52 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guinness Atkinson Asia Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.23 | $0.17 | $0.48 | $1.86 | $1.37 | $1.32 | $2.12 | $0.20 | $0.22 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.92% | 1.51% | 1.16% | 3.40% | 9.14% | 5.78% | 6.61% | 12.82% | 0.90% | 1.44% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guinness Atkinson Asia Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guinness Atkinson Asia Focus Fund показал максимальную просадку в 76.53%, зарегистрированную 21 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1363 торговые сессии.
Текущая просадка Guinness Atkinson Asia Focus Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -76.53%сент. 2001 г. | 4y 27d | 5y 5mo | 9y 6moавг. 1997 г. - февр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.52%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 9y 2mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -52.51%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.59%март 2020 г. | 2mo 5d | 5mo 1d | 7mo 6dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.13%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| IASMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.53% | -56.78% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -18.90% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.13% | -25.43% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -33.92% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.74% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -10.72% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IASMX
Добавьте Guinness Atkinson Asia Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IASMX