Сравнение IASMX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

IASMX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 28 апр. 1996 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASMX и MGSEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	-0.00%	29.64%	4.38%	5.95%	-28.04%	-6.46%	26.02%	29.32%	-17.58%	47.12%
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund	7.63%	41.56%	7.23%	-4.82%	-27.91%	0.83%	38.74%	80.58%	-3.77%	20.26%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 7.72% против 14.25% соответственно.

IASMX

1 день: 1.20%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: -1.74%

1 год: 26.65%

3 года*: 10.39%

5 лет*: -1.75%

10 лет*: 7.72%

MGSEX

1 день: 2.24%

1 месяц: -11.15%

С начала года: 7.63%

6 месяцев: 9.96%

1 год: 51.65%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 1.60%

10 лет*: 14.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Название символа

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с IASMX:

IASMX с GAGEX IASMX с PAAOX IASMX с GAAEX IASMX с IWIRX IASMX с MASGX IASMX с FEAAX IASMX с MINDX

Часто сравнивают с MGSEX:

MGSEX с FERIX MGSEX с MSAQX MGSEX с FEATX MGSEX с FIQPX MGSEX с FSEAX MGSEX с DFRSX MGSEX с PRASX

Сравнение комиссий IASMX и MGSEX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.

IASMX

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

MGSEX

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

IASMX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IASMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IASMX	MGSEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	2.36	-0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.91	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.42	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	3.44	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	11.93	-4.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IASMX	MGSEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	2.36	-0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.08	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.56	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.48	-0.32

Корреляция

Корреляция между IASMX и MGSEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MGSEX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IASMX Guinness Atkinson Asia Focus Fund	6.92%	6.92%	1.51%	1.16%	3.40%	9.14%	5.78%	6.61%	12.82%	0.90%	1.44%	1.18%
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund	0.13%	0.14%	0.47%	0.11%	0.00%	83.77%	4.35%	59.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MGSEX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IASMX	MGSEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.53%	-62.06%	-14.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.27%	-14.34%	-0.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.08%	-43.13%	-5.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.51%	-45.32%	-7.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.07%	-12.42%	-4.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.36%	-13.92%	-19.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	4.13%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MGSEX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 6.91%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IASMX	MGSEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	10.15%	-3.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	17.67%	-5.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.09%	22.87%	-2.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.23%	19.07%	+2.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	25.63%	-5.02%

Сравнение IASMX с MGSEX

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MGSEX

Сравнение доходности по годам IASMX и MGSEX

Доходность по периодам

IASMX

MGSEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IASMX и MGSEX

Доходность на риск

IASMX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

IASMX

MGSEX

Сравнение IASMX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IASMX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MGSEX

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MGSEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MGSEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)