Сравнение IART с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IART или VOO.
Основные характеристики
| IART | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.66% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | -42.45% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -26.93% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.34% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -1.17 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 37.35% | 11.70% |
| Макс. просадка | -87.75% | -33.99% |
| Current Drawdown | -62.30% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между IART и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IART и VOO
С начала года, IART показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции IART уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IART c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и VOO
IART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.80% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IART и VOO
Максимальная просадка IART за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IART и VOO
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.