Сравнение IART с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и ResMed Inc. (RMD).
Доходность
Сравнение доходности IART и RMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IART и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | -24.15% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | 3.19% | 11.39% | 29.22% | -5.77% | 11.57% |
RMD ResMed Inc. | -7.27% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Фундаментальные показатели
IART:
-$10.11
RMD:
$15.16
IART:
0.29
RMD:
4.05
IART:
$1.64B
RMD:
$5.40B
IART:
$629.87M
RMD:
$3.29B
IART:
-$369.15M
RMD:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, IART показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции IART уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -11.98% против 15.53% соответственно.
IART
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -17.22%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -34.26%
- 1 год
- -57.16%
- 3 года*
- -45.25%
- 5 лет*
- -32.67%
- 10 лет*
- -11.98%
RMD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. RMD — Ранг доходности на риск
IART
RMD
Сравнение IART c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.05 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 0.25 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.02 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.04 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.50 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IART и RMD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и RMD
IART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
RMD ResMed Inc. | 1.05% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IART и RMD
Максимальная просадка IART за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и RMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -61.61% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -24.74% | -34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.39% | -53.99% | -34.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -53.99% | -34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.71% | -23.77% | -63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -15.91% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 10.64% | +30.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и RMD
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.08% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 17.01% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 25.57% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 31.08% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.34% | 31.40% | +6.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IART и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra LifeSciences Holdings Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IART и RMD
IART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 434.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 878.72M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
IART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -5.49M при выручке в 434.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.66M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
IART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.70M при выручке в 434.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.59M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.