Сравнение IART с RMD
IART (Integra LifeSciences Holdings Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IART in Medical Devices, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, IART returned -7.82%/yr vs 13.87%/yr for RMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IART и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IART показывает доходность 36.80%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции IART уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -7.82% против 13.87% соответственно.
IART
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 36.80%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- -25.25%
- 5 лет*
- -24.12%
- 10 лет*
- -7.82%
RMD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам IART и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 36.80% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | 3.19% | 11.39% | 29.22% | -5.77% | 11.57% |
RMD ResMed Inc. | -18.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between IART and RMD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between IART and RMD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IART:
-$6.46
RMD:
$13.78
IART:
0.79
RMD:
3.90
IART:
$1.64B
RMD:
$5.54B
IART:
$650.80M
RMD:
$3.42B
IART:
-$340.70M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. RMD — Ранг доходности на риск
IART
RMD
Сравнение IART c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.56 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.31 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.87 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IART и RMD
Максимальная просадка IART за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -61.61% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -37.28% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.64% | -40.09% | -40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | -53.99% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -53.99% | -34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -32.75% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | -15.98% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 15.81% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и RMD
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IART | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 10.42% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 19.46% | +21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.86% | 23.90% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | 31.10% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 31.53% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и RMD
IART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
RMD ResMed Inc. | 1.22% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IART и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integra LifeSciences Holdings Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IART и RMD
IART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 391.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
IART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 391.92M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
IART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra LifeSciences Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.62M при выручке в 391.92M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
IART and RMD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IART has higher volatility (17.81%) compared to RMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, IART dropped -88.39% vs RMD's -61.61%.
IART currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IART и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор