PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

IAPR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и AIOO

2026 (YTD)2025
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%5.54%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий IAPR и AIOO

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

IAPR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.82

-1.25

Корреляция

Корреляция между IAPR и AIOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и AIOO

Ни IAPR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и AIOO

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-0.74%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.19%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

1.99%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

1.99%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

1.99%

+6.72%