PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

IAPR и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с PDECIAPR с KAPRIAPR с ZJUN
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий IAPR и NAPR

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

IAPR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.51

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.43

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.93

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

14.15

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.95

-0.41

Корреляция

Корреляция между IAPR и NAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и NAPR

Ни IAPR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и NAPR

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-16.53%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.53%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.34%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.03%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и NAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.65%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.23%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.65%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

11.30%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.71%

-2.01%