Сравнение IALT с SLV
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. IALT is actively managed, while SLV is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IALT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам IALT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
SLV iShares Silver Trust | 2.78% | 14.89% |
Correlation
The correlation between IALT and SLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IALT
SLV
Сравнение IALT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 0.25 | +4.04 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и SLV
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -76.28% | +74.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -37.30% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -44.67% | +44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 58.90% | -51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 36.15% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 31.84% | -24.36% |
Сравнение комиссий IALT и SLV
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и SLV
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and SLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for SLV.
IALT is categorized as Multistrategy, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для IALT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор