Сравнение SLV с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
SLV и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или AGQ.
Корреляция
Корреляция между SLV и AGQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AGQ
Основные характеристики
SLV:
0.53
AGQ:
0.18
SLV:
0.93
AGQ:
0.71
SLV:
1.12
AGQ:
1.09
SLV:
0.34
AGQ:
0.12
SLV:
1.89
AGQ:
0.62
SLV:
8.81%
AGQ:
18.93%
SLV:
30.95%
AGQ:
65.38%
SLV:
-76.28%
AGQ:
-98.16%
SLV:
-35.34%
AGQ:
-94.20%
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 7.35% против 1.33% соответственно.
SLV
16.07%
2.00%
-0.49%
22.29%
16.62%
7.35%
AGQ
25.78%
-1.07%
-9.28%
23.72%
14.82%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и AGQ
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SLV и AGQ
SLV
AGQ
Сравнение SLV c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AGQ
Ни SLV, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и AGQ
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AGQ
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.80%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.