Сравнение IALT с MMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX).
IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и MMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и MMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 7.75% | 0.73% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 1.45% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 1.45%.
IALT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMNIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и MMNIX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.
Доходность на риск
IALT vs. MMNIX — Ранг доходности на риск
IALT
MMNIX
Сравнение IALT c MMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 5.38 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между IALT и MMNIX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MMNIX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MMNIX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 4.85% | 5.03% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MMNIX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.49% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.06% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MMNIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 1.71% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 1.76% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 1.76% | +5.49% |