Сравнение IALT с FOXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY).
IALT и FOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и FOXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.37% | -3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.37%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и FOXY
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Доходность на риск
IALT vs. FOXY — Ранг доходности на риск
IALT
FOXY
Сравнение IALT c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.58 | +3.10 |
Корреляция
Корреляция между IALT и FOXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и FOXY
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FOXY в 6.49%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.49% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и FOXY
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и FOXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -13.09% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.07% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и FOXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 16.07% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.71% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.71% | -8.46% |