Сравнение IAG с BYRN
IAG (IAMGOLD Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 11.69% против 2.85% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам IAG и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between IAG and BYRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between IAG and BYRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
BYRN:
$72.16M
IAG:
$1.73
BYRN:
-$0.16
IAG:
2.39
BYRN:
0.69
IAG:
1.91
BYRN:
1.27
IAG:
$3.42B
BYRN:
$108.86M
IAG:
$1.64B
BYRN:
$57.17M
IAG:
$1.97B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. BYRN — Ранг доходности на риск
IAG
BYRN
Сравнение IAG c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.97 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.61 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и BYRN
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -92.51% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -88.49% | +45.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -90.70% | +47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -92.51% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -92.51% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -90.70% | +47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -52.56% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 52.97% | -33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и BYRN
Текущая волатильность для IAMGOLD Corporation (IAG) составляет 14.03%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что IAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 46.03% | -32.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 74.23% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 79.65% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 75.01% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 96.25% | -37.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и BYRN
Ни IAG, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и BYRN
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and BYRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to IAG (14.03%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs BYRN's -92.51%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор