PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAE с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IAE и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FSEAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.74% соответственно.

IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с TWNIAE с ETGIXIAE с FERIXIAE с VPKIXIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с FPBFX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM

Сравнение комиссий IAE и FSEAX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Доходность на риск

IAE vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.69

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.56

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между IAE и FSEAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и FSEAX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IAE и FSEAX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-65.59%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.42%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-53.64%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-58.07%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-11.03%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-24.80%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и FSEAX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.99%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.63%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

20.35%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.56%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.77%

-1.50%