Сравнение HZO с ONEW
HZO (MarineMax, Inc.) and ONEW (OneWater Marine Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HZO in Specialty Retail, ONEW in Recreational Vehicles. Over the past 5 years, HZO returned -5.07%/yr vs -22.30%/yr for ONEW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HZO и ONEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZO показывает доходность 52.70%, что значительно выше, чем у ONEW с доходностью 6.61%.
HZO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 52.70%
- 6 месяцев
- 49.25%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 8.61%
ONEW
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- -30.41%
- 5 лет*
- -22.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZO и ONEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 52.70% | -16.30% | -25.58% | 24.60% | -47.12% | 68.54% | 74.98% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 6.61% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 93.68% |
Correlation
The correlation between HZO and ONEW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between HZO and ONEW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HZO:
$813.43M
ONEW:
$191.64M
HZO:
-$2.92
ONEW:
-$7.45
HZO:
0.36
ONEW:
0.10
HZO:
0.87
ONEW:
0.71
HZO:
$2.24B
ONEW:
$1.84B
HZO:
$732.82M
ONEW:
$422.27M
HZO:
$82.70M
ONEW:
-$103.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZO vs. ONEW — Ранг доходности на риск
HZO
ONEW
Сравнение HZO c ONEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и OneWater Marine Inc. (ONEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZO | ONEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.25 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.44 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZO и ONEW
Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки ONEW в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и ONEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZO | ONEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -86.30% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -52.18% | +28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -78.18% | +21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.10% | -86.30% | +16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -81.08% | +36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -46.49% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 28.92% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZO и ONEW
Текущая волатильность для MarineMax, Inc. (HZO) составляет 12.05%, в то время как у OneWater Marine Inc. (ONEW) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что HZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZO | ONEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 15.63% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 43.18% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 57.00% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 55.05% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 64.82% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZO и ONEW
Ни HZO, ни ONEW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HZO и ONEW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и OneWater Marine Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HZO и ONEW
HZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.29M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.84M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
HZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.60M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
HZO and ONEW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.63%) compared to HZO (12.05%). In terms of maximum drawdown, HZO dropped -96.75% vs ONEW's -86.30%.
HZO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZO и ONEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор