Сравнение HYSD с PRXV
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 0.38% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between HYSD and PRXV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. PRXV — Ранг доходности на риск
HYSD
PRXV
Сравнение HYSD c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 5.29 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и PRXV
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -1.18% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.31% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 9.66% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.66% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.66% | -6.14% |
Сравнение комиссий HYSD и PRXV
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и PRXV
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and PRXV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.00% for PRXV.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Columbia and Praxis. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор