Сравнение HYPD с TLN
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, HYPD returned -76.42%/yr vs 99.41%/yr for TLN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -2.69%.
HYPD
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -16.01%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -76.42%
- 5 лет*
- -62.57%
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 99.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -16.01% | -69.52% | -92.98% | -30.20% |
TLN Talen Energy Corporation | -2.69% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
Correlation
The correlation between HYPD and TLN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HYPD:
$31.73M
TLN:
$17.30B
HYPD:
-$7.03
TLN:
-$0.44
HYPD:
13.45
TLN:
5.76
HYPD:
0.54
TLN:
16.12
HYPD:
$1.04M
TLN:
$3.02B
HYPD:
$664.18K
TLN:
$1.06B
HYPD:
-$11.21M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. TLN — Ранг доходности на риск
HYPD
TLN
Сравнение HYPD c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYPD | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.33 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.72 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYPD | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.98 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок HYPD и TLN
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -33.80% | -66.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -32.05% | -50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.60% | -33.80% | -65.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -18.19% | -81.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -7.25% | -63.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.99% | 15.67% | +49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и TLN
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 17.20% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.97% | 41.47% | +39.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.36% | 56.29% | +178.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.43% | 49.94% | +94.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.02% | 49.94% | +74.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и TLN
Ни HYPD, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and TLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.91%) compared to TLN (17.20%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.88% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор