Сравнение HYPD с RCAT
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HYPD returned -62.39%/yr vs 1.48%/yr for RCAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.66%.
HYPD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -22.38%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -23.03%
- 1 год
- -82.72%
- 3 года*
- -75.84%
- 5 лет*
- -62.39%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -31.79%
- 6 месяцев
- -44.11%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -37.43%
- 3 года*
- 88.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.03% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -59.25% | -33.99% | 35.27% | 39.56% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.66% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between HYPD and RCAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between HYPD and RCAT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYPD:
$13.67M
RCAT:
$823.94M
HYPD:
-$5.52
RCAT:
-$0.74
HYPD:
15.69
RCAT:
16.56
HYPD:
0.50
RCAT:
3.87
HYPD:
$1.04M
RCAT:
$52.98M
HYPD:
$664.18K
RCAT:
$2.86M
HYPD:
-$11.21M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. RCAT — Ранг доходности на риск
HYPD
RCAT
Сравнение HYPD c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.62 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.18 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и RCAT
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -92.25% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.18% | -60.08% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.51% | -67.16% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -86.74% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -55.99% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.06% | -62.10% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.75% | 32.53% | +37.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и RCAT
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 23.26%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 23.26% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.84% | 80.66% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.03% | 115.06% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.12% | 108.46% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.68% | 164.59% | -40.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и RCAT
Ни HYPD, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and RCAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.85%) compared to RCAT (23.26%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор