Сравнение HYPD с RCAT
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HYPD returned -62.84%/yr vs 28.98%/yr for RCAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 17.02%.
HYPD
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -61.22%
- 3 года*
- -74.55%
- 5 лет*
- -62.84%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 100.58%
- 5 лет*
- 28.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -14.04% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -59.25% | -33.99% | 35.27% | 39.56% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 17.02% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between HYPD and RCAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between HYPD and RCAT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYPD:
$32.47M
RCAT:
$1.12B
HYPD:
-$7.03
RCAT:
-$0.78
HYPD:
13.76
RCAT:
19.29
HYPD:
0.56
RCAT:
4.70
HYPD:
$1.04M
RCAT:
$52.98M
HYPD:
$664.18K
RCAT:
$2.86M
HYPD:
-$11.21M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. RCAT — Ранг доходности на риск
HYPD
RCAT
Сравнение HYPD c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.40 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.79 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и RCAT
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -92.25% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.22% | -60.08% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.55% | -67.16% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -92.25% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -46.54% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -62.22% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.40% | 30.60% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и RCAT
Текущая волатильность для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) составляет 34.59%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 42.38%. Это указывает на то, что HYPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.59% | 42.38% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.70% | 84.06% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.92% | 119.14% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.97% | 114.64% | +30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.93% | 165.08% | -41.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и RCAT
Ни HYPD, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and RCAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (42.38%) compared to HYPD (34.59%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор