PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYPD с IMPUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYPD с IMPUY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, HYPD returned -62.57%/yr vs -4.93%/yr for IMPUY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYPD и IMPUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYPD показывает доходность -16.01%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -23.53%.

HYPD

1 день
-14.57%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-16.01%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-4.78%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-62.57%
10 лет*
—

IMPUY

1 день
-11.57%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-7.37%
1 год
58.70%
3 года*
14.30%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYPD и IMPUY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		-16.01%-69.52%-92.98%27.61%-59.25%-33.99%35.27%57.19%-71.27%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-23.53%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-15.49%

Correlation

The correlation between HYPD and IMPUY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HYPD:

$31.73M

IMPUY:

$10.59B

EPS

HYPD:

-$7.03

IMPUY:

-$10.34

Коэффициент P/S

HYPD:

13.45

IMPUY:

0.06

Коэффициент P/B

HYPD:

0.54

IMPUY:

0.11

Общая выручка (12 мес.)

HYPD:

$1.04M

IMPUY:

$186.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HYPD:

$664.18K

IMPUY:

$14.03B

EBITDA (12 мес.)

HYPD:

-$11.21M

IMPUY:

$28.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyperion DeFi, Inc

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Часто сравнивают с HYPD:
HYPD с QQQHYPD с RAAXHYPD с RNMBYHYPD с RCATHYPD с TLNHYPD с HAGHYHYPD с SGDM
Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с SIEGYIMPUY с CCJIMPUY с BGIMPUY с XME

Доходность на риск

HYPD vs. IMPUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYPD
Ранг доходности на риск HYPD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYPD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYPD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYPD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYPD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYPD c IMPUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYPDIMPUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.83

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.42

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.21

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.81

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYPD vs. IMPUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYPD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IMPUY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYPD и IMPUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYPDIMPUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.38

-0.77

Просадки

Сравнение просадок HYPD и IMPUY

Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и IMPUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYPDIMPUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-82.06%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.34%

-48.73%

-33.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.60%

-63.00%

-36.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.83%

-81.49%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-48.73%

-50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.56%

-38.51%

-32.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.99%

20.97%

+44.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYPD и IMPUY

Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) с волатильностью 19.94%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYPDIMPUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.91%

19.94%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.97%

57.77%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.36%

70.86%

+163.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.43%

61.24%

+83.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.02%

62.01%

+62.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYPD и IMPUY

HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.85%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYPD и IMPUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
244.27K
57.89B
(HYPD) Общая выручка
(IMPUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HYPD and IMPUY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYPD has higher volatility (27.91%) compared to IMPUY (19.94%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.88% vs IMPUY's -82.06%.

IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYPD и IMPUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор