Сравнение HYPD с IMPUY
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, HYPD returned -62.39%/yr vs -4.32%/yr for IMPUY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и IMPUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -23.03%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -29.57%.
HYPD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -22.38%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -23.03%
- 1 год
- -82.72%
- 3 года*
- -75.84%
- 5 лет*
- -62.39%
- 10 лет*
- —
IMPUY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -38.92%
- С начала года
- -29.57%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам HYPD и IMPUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.03% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -59.25% | -33.99% | 35.27% | 57.19% | -71.50% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -29.57% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -16.33% |
Correlation
The correlation between HYPD and IMPUY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
HYPD:
$13.67M
IMPUY:
$9.74B
HYPD:
-$5.52
IMPUY:
-ZAR 10.32
HYPD:
15.69
IMPUY:
0.86
HYPD:
0.50
IMPUY:
1.66
HYPD:
$1.04M
IMPUY:
ZAR 186.32B
HYPD:
$664.18K
IMPUY:
ZAR 14.03B
HYPD:
-$11.21M
IMPUY:
ZAR 28.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. IMPUY — Ранг доходности на риск
HYPD
IMPUY
Сравнение HYPD c IMPUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | IMPUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.25 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.51 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и IMPUY
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и IMPUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -82.06% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.18% | -54.57% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.51% | -58.68% | -40.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -81.49% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -52.79% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.06% | -38.63% | -32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.75% | 26.95% | +42.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и IMPUY
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 17.36% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.84% | 58.11% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.03% | 72.18% | +64.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.12% | 61.89% | +83.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.68% | 62.18% | +61.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и IMPUY
HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 3.10% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и IMPUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and IMPUY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.85%) compared to IMPUY (17.36%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs IMPUY's -82.06%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и IMPUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор