Сравнение HYPD с HAGHY
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HYPD returned -75.84%/yr vs -21.16%/yr for HAGHY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -23.03%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью -79.85%.
HYPD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -22.38%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -23.03%
- 1 год
- -82.72%
- 3 года*
- -75.84%
- 5 лет*
- -62.39%
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -83.80%
- С начала года
- -79.85%
- 1 год
- -85.39%
- 3 года*
- -21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.03% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -41.99% |
HAGHY Hensoldt AG | -79.85% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between HYPD and HAGHY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between HYPD and HAGHY shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYPD:
$13.67M
HAGHY:
$10.00B
HYPD:
-$5.52
HAGHY:
€0.07
HYPD:
15.69
HAGHY:
3.95
HYPD:
0.50
HAGHY:
18.36
HYPD:
$1.04M
HAGHY:
€2.55B
HYPD:
$664.18K
HAGHY:
€535.68M
HYPD:
-$11.21M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
HYPD
HAGHY
Сравнение HYPD c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYPD | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.55 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPD и HAGHY
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки HAGHY в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -89.20% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.18% | -89.20% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.51% | -89.20% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -87.04% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.06% | -25.09% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.75% | 55.23% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и HAGHY
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 18.20% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.84% | 172.10% | -93.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.03% | 98.57% | +38.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.12% | 68.76% | +76.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.68% | 68.76% | +54.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и HAGHY
HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and HAGHY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.85%) compared to HAGHY (18.20%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.89% vs HAGHY's -89.20%.
HYPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор