Сравнение HYPD с HAGHY
HYPD (Hyperion DeFi, Inc) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. HYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HYPD returned -76.42%/yr vs 43.28%/yr for HAGHY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYPD и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYPD показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 4.58%.
HYPD
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- -17.86%
- С начала года
- -16.01%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -76.42%
- 5 лет*
- -62.57%
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPD и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -16.01% | -69.52% | -92.98% | 27.61% | -46.91% |
HAGHY Hensoldt AG | 4.58% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -18.22% |
Correlation
The correlation between HYPD and HAGHY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
HYPD:
$31.73M
HAGHY:
$21.35B
HYPD:
-$7.03
HAGHY:
$0.08
HYPD:
13.45
HAGHY:
4.54
HYPD:
0.54
HAGHY:
21.81
HYPD:
$1.04M
HAGHY:
$2.55B
HYPD:
$664.18K
HAGHY:
$535.68M
HYPD:
-$11.21M
HAGHY:
$413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYPD vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
HYPD
HAGHY
Сравнение HYPD c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYPD | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.61 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.02 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYPD | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.46 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.55 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HYPD и HAGHY
Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPD | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -42.91% | -56.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -42.91% | -39.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.60% | -42.91% | -56.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -32.75% | -66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -20.38% | -50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.99% | 25.76% | +39.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPD и HAGHY
Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPD | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 18.14% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.97% | 40.73% | +40.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.36% | 57.38% | +176.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.43% | 56.66% | +87.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.02% | 56.66% | +67.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPD и HAGHY
HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.72% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYPD и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyperion DeFi, Inc и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYPD and HAGHY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (27.91%) compared to HAGHY (18.14%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.88% vs HAGHY's -42.91%.
HYPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYPD и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор